Cuentas corrientes (clientes)
¿Qué es y para qué sirve?
La cuenta corriente es el registro de lo que un cliente te compra sin pagar en el momento y de lo que te va pagando: lo que en muchos locales se anota en la libreta del fiado. Por ejemplo, la oficina de enfrente que pide el almuerzo para sus empleados todos los días y paga a fin de mes.
En Cuentas Corrientes ves los movimientos de cada cliente, el detalle de cada operación y su saldo, así sabés en todo momento quién te debe y cuánto.
Antes de empezar
- Tener el cliente cargado. Ver Clientes.
- Tener activada la opción Cuenta Corriente en ese cliente. Ver Habilitar la cuenta corriente.
Paso a paso
- Ingresá a la sección Clientes.
- Accedé a la subopción Cuentas Corrientes.
- Seleccioná un cliente.
- Revisá los movimientos registrados.
- Seleccioná un movimiento para ver el detalle.
Resultado esperado: ves los movimientos del cliente, el saldo de su cuenta y el detalle del movimiento que seleccionaste.
En Clientes > Clientes, hacé clic en el saldo de un cliente: se abren sus movimientos, con filtros por fecha y por tipo, y los podés descargar en PDF o Excel. Ver Saldo.
Cómo funciona
Las partes de la pantalla
| Parte | Qué muestra |
|---|---|
| Listado de movimientos | Todas las operaciones del cliente: cliente, fecha, comentario (por ejemplo, el Id de la venta) e importe de cada una. |
| Saldo | El estado actual de la cuenta del cliente. |
| Detalle | Al seleccionar un movimiento: tipo de operación, cliente, monto, fecha, medio de pago, caja y la venta con la que se relaciona. |
Cómo leer el saldo
- Saldo positivo: el cliente tiene saldo a favor.
- Saldo negativo: el cliente tiene deuda.
El saldo se actualiza con cada movimiento.
De dónde salen los movimientos
- Se pueden generar automáticamente, a partir de las ventas.
- También los podés cargar a mano con + Nuevo Movimiento.
Imprimir el listado de cuentas corrientes
Para ver en un solo papel el saldo de todos tus clientes:
- Ingresá a la sección Clientes.
- Accedé a la subopción Clientes.
- Hacé clic en Cuentas corrientes. En el celular, está en ⋮ (Más opciones).
- Elegí qué saldos incluir: Todos los saldos, Solo saldos a favor (positivos) o Solo saldos en deuda (negativos).
- Hacé clic en Generar PDF.
Resultado esperado: se abre el Listado de cuentas corrientes en PDF, listo para imprimir.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que el saldo sea negativo? Que el cliente tiene deuda con tu local. Si es positivo, tiene saldo a favor.
¿Cómo veo quiénes me deben? En Clientes > Clientes, hacé clic en Cuentas corrientes, elegí Solo saldos en deuda (negativos) y hacé clic en Generar PDF. Si preferís recibirlo por mail cada semana o cada mes, activá el informe Cobranzas pendientes en Informes por mail.
¿Por qué no puedo ver la cuenta corriente de un cliente? Revisá que tenga activada la opción Cuenta Corriente en su ficha: es necesaria para usar la cuenta corriente. Ver Habilitar la cuenta corriente.
Relacionados
- Clientes: cargar la ficha del cliente y activarle la cuenta corriente.
- Medios de pago: los medios de pago que aparecen en el detalle de cada movimiento.
- Cajas: las cajas que aparecen en el detalle de cada movimiento.
- Cuentas corrientes (proveedores): la cuenta corriente con tus proveedores.